ADMINISTRACION DE CAJA Y TESORERIA

La adecuada administración del ciclo del efectivo es una función clave en la gestión financiera de toda organización. La mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar un flujo adecuado de dinero que permita, financiar la operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar los pasivos a su vencimiento y en general, a retribuir a los accionistas un rendimiento satisfactorio por su inversión. La Gestión de Caja y Tesorería no es una tarea aislada, requiere de un flujo de información diario, interno respecto a las expectativas de ingresos, los planes operativos y los proyectos; y externo en lo referente al costo del dinero, el ambiente macroeconómico y las oportunidades de inversión y financiación, es decir toda la información requerida para la correcta y oportuna toma de decisiones. La oportuna toma de decisiones es hoy más valorada que nunca, no sólo es necesario el adecuado volumen de información, sino del talento humano capacitado en todo lo concerniente al negocio y a las oportunidades de inversión y financiación. Este seminario dará a conocer las mejores prácticas sobre los distintos métodos, instrumentos y sistemas para Optimizar la Función de Administración del Flujo de Dinero y de los distintos medios de cobro y pago de la empresa, brindando herramientas prácticas y competencias profesionales para la Administración Moderna de Caja y Tesorería.
 
Incluye un Pack Digital con:
  • Guía para el Planeamiento de Caja y Tesorería
  • Administración del Flujo de Caja
  • Instrumentos Financieros
  • Diapositivas del seminario

CLAVES DE APRENDIZAJE:

  • FUNCIONES DEL TESORERO
  • TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO
  • CALCULO DEL CICLO DE CONVERSIÓN EN EFECTIVO
  • POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
  • COSTO DE CAPITAL A LA EMPRESA
  • INSTRUMENTOS FINANCIEROS
  • PREPARACIÓN DEL FLUJO DE CAJA

OBJETIVOS

  • Hacer proyecciones confiables de Tesorería mes a mes
  • Mejorar las condiciones de negociación bancaria actuales
  • Optimizar el "plazo promedio de cobros"
  • Conseguir la más estrecha colaboración del equipo comercial y del equipo
  • De compras de su empresa, para mejorar la gestión de Tesorería
  • Encontrar novedosas formas de " esconder " pagos, es decir, aplazarlos y/o diferirlos
  • Hacer eficientes proyecciones de Caja

 

EXPOSITOR: ING. MBA ERIC ROMERO DEL ÁGUILA

Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA en Dirección de Empresas, Universidad de Piura. En la actualidad ocupa el cargo de Finance Manager STA en Colgate Palmolive Perú. Ha ocupado el cargo de Gerente de Tesorería, Créditos y Cobranzas a lo largo de once años en diferentes empresas transnacionales como: Kimberly Clark Peru, Nabisco Peru, Goodyear del Peru. Amplia experiencia profesional en Gestión Financiera, Costos, Presupuestos, Créditos, Cobranzas, Control de Gestión. Amplia experiencia profesional en temas de su especialidad en Polonia, Alemania, Ingleterra, España, Belgica, Grecia, Rumania, Rusia, India, Mexico, USA, Brasil, Centro America, Region Andina. Docente en programas de especialización y maestria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima.

 

DIRIGIDO A:

Funcionarios responsables de la Administración de Caja y Tesorería. Gerentes, Jefes, Contralores, Programadores, Supervisores y Profesionales responsables de la Función de Créditos, Cobranzas, Contabilidad Flujo de Caja y Finanzas de empresas productoras, comercializadoras o prestadoras de servicios.

INVERSIÓN

Individual: S/ 450 + IGV = S/ 531
Incluye: Materiales, Certificados, Coffee Break

PROMOCIÓN

TARIFA CORPORATIVA por cada 3 participantes:
S/ 1 200 + IGV = S/ 1 416

FECHA, HORARIO Y SEDE

Lima 24 y 25 de Octubre de 6pm a 10pm
Sede en MIRAFLORES

FORMA DE PAGO

Efectivo o cheque a nombre de AM BUSINESS SAC

Banco de Crédito DOLARES

Nº 193-1156680-1-45
CCI 002-193-001156680145-19

Banco de Crédito SOLES

Nº 194-1747021-0-76
CCI 002-194-001747021076-90

Banco Scotiabank DOLARES

Nº01-266-103-0015-12
CCI 009-266-001103001512-84

Banco Scotiabank SOLES

Nº00-266-103-0014-11
CCI 009-266-000103001411-80

Se acepta tarjetas de VISA y MASTERCARD

Servicios de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
Banco de la Nación
00-005-001684
INFORMES E INSCRIPCIONES
AM BUSINESS SAC
Con la Srta. Liz Solorzano
Av. Benavides 2549 Of. 802, Miraflores
Teléfono:  715 3131 - 273 8382
Celular:
 99 826 6773
Email: capacitacion8.amb@gmail.com  / seminarios@amb.pe